CONTROLE DE CAIXA
CONTROLE DE CAIXA
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O Controle de Caixa é fundamental para negócios, simplificando abertura, registros e gestão financeira, incluindo diferenças e movimentos de caixa. Essencial para decisões informadas, oferece uma visão clara do fluxo de caixa, promovendo a eficiência na identificação de discrepâncias.
Abertura de Caixa
Abertura de Caixa
PASSO 1 - No menu superior clicar em 2-Caixa, selecionar Abertura de Caixa ou no ícone do cadeado aberto.
PASSO 2 - Informar operador e valor de abertura (se houver).
PASSO 3 - Salvar [F2] para abrir e informe a senha.
Movimento de Caixa
Movimento de Caixa
Ir na tela de vendas
PASSO 1 - Clicar em 2-Caixa, selecionar Movimento de Caixa, ou então o comando CTRL+X
PASSO 2 - Informa o número do caixa, o valor, o histórico (sangria ou suprimento).
PASSO 3 - Salvar [F2] para registrar o movimento
Será impresso um comprovante de movimentação.
Depois de registrado o movimento de caixa, não será possível fazer a exclusão. Caso tenha sido registrado o valor incorreto, é precio fazer um novo movimento contrário para poder ajustar o valor do caixa.
Por exemplo: caso eu tenha registrado uma sangria de R$100,00 mas na verdade deveria ter sido feita uma sangria de R$80,00. Será preciso fazer um suprimento de R$20,00 para compensar o valor.
Fechamento de Caixa
Fechamento de Caixa
PASSO 1 - Fechar a tela de emissão de notas
PASSO 2 - Clicar em 2-Caixa, selecionar Fechamento de Caixa ou no ícone do cadeado fechado.
PASSO 2 - Selecionar o caixa e clicar em Fechar [F2].
Informe uma Observação se necessário e Fundo de Troco Final, caso pedir.
Informe a senha do operador de caixa para finalizar e clique em Ok.
Relatório de diferença de caixa
Relatório de diferença de caixa
O relatório de Diferença de Caixa é um comparativo entre os valores que o sistema calculou como feitos (vendas registradas) e o valor informado pelo operador de caixa no momento do fechamento do caixa em questão. Essa comparação trará o valor de diferença de caixa se existir, podendo ser valores positivos (sobrando em caixa) ou negativos (faltando em caixa). Esse relatório requer uma análise mais precisa dos registro do caixa caso apresente divergências.
Caminho: Relatórios/Financeiros/Relatório de Diferenças de Caixa
PASSO 1 - Informar o número do caixa
PASSO 2 - Marcar Detalhar formas de pagamentos e Exibir justificativas de diferenças de caixa se necessário e Gerar [F2].
O relatório gerado trará, por formas de pagamento, as colunas:
Informado - valores informados pelo operador no momendo do fechamento de caixa
Calculado - valores calculados pelo sistema registrados no caixa em questão
Diferença - a falta ou sobra de valores comparando o Informado e Calculado.
Relatório de Fechamento de Caixa
Relatório de Fechamento de Caixa
CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Fechamento de Caixa
PASSO 1 - Em "Número Caixa" informar o caixa
PASSO 2 - Marque as opções de detalhamento para esse caixa, como por exemplo: Detalhar Movimento de Caixa ou Detalhar Vendas por Cartão para auxiliar no fechamento desse caixa.
PASSO 3 - Gerar o relatório.
FUNDO DE TROCO no fechamento de caixa
FUNDO DE TROCO no fechamento de caixa
Nas configurações do sistema existe o parâmetro: Permite Fundo Troco Final? que pode estar configurado como SIM ou NÃO
Caso esteja configurado como NÃO:
O sistema não irá permitir informar um valor de Fundo de Troco no fechamento do caixa.
Ou seja, no momento da abertura de um novo caixa com o mesmo operador, o sistema não irá preencher o valor de abertura. E será necessário preencher no momento da abertura do caixa e esse valor será considerado como suprimento (entrada) no caixa.
Caso esteja configurado como SIM:
O sistema irá permitir informar um valor de Fundo de Troco no fechamento do caixa.
Ou seja, no momento da abertura de um novo caixa com o mesmo operador, o sistema automaticamente preencherá o valor de abertura com o valor informado no fundo de troco do caixa anterior. Esse valor não poderá ser alterado.
É importante destacar que o Fundo de Troco informado no fechamento do caixa será válido para o próximo caixa a ser aberto pelo mesmo operador. O fundo de troco não será passado ao outro operador de caixa.
Fluxo de Caixa Diário
Fluxo de Caixa Diário
O recurso visa criar o fluxo de caixa diário de uma farmácia, projetando o saldo confrontando vendas e contas a pagar. Calcula a média diária das vendas a vista, projeta para o período desejado, considerando cheques a vencer e vendas a prazo. O saldo resultante da diferença entre receita e despesa é apresentado como positivo ou negativo.
Caminho: Relatórios/Financeiros/Fluxo de Caixa Diário
PASSO 1 - Informe a Data Inicial e Data Final
PASSO 2 - Marcar Marcar Gerar Relatório baseado na Projeção ou Gerar Relatório baseado no realizado/projeção
Este relatório possibilita ao administrador da farmácia projetar o seu saldo de caixa diariamente através do confronto entre receita (vendas) e despesa (contas a pagar).
Para compor a receita, o sistema procede para as vendas o cálculo da média diária das vendas a vista no período, verifica os cheques a vencer em cada dia, repetindo este procedimento para vendas de crediário, convênio e cartão. A soma de todos estes valores e compõe a RECEITA diária.
Para compor a despesa o sistema verifica o total de contas a pagar em cada dia do período. A diferença é a diferença entre o valor da RECEITA e o valor da DESPESA, chegando a um saldo que pode ser positivo ou negativo para que o gestor possa medir a saúde do Fluxo de Caixa Diário.
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