FECHAMENTO DE CONVÊNIO PARTICULAR

Dependendo da empresa de convênio, ela irá pedir uma NF-E ou um relatório das vendas.

• Caso a empresa pedir um relatório das venda, ir no retaguarda:

CAMINHO - Relatórios/Financeiros/Contas a Receber ou Recebidas/Extrato Convênio

PASSO 1 - Na aba dados I, no campo "Empresas Convênio" informar a empresa

PASSO 2 - Na aba dados II, no campo Seleção Período marcar "Emissão" 

PASSO 3 - Informar o Período de vendas.

PASSO 4 - Gerar Relatório F2

• Caso a empresa pedir uma nota fiscal NF-E, ir na tela de vendas

PASSO 1 - Clica em Notas fiscais, depois Emissão de NF-e

PASSO 2 - Selecionar a opção "Gerar e imprimir" e "Por período", e "Destinatário (Convênio)". 

PASSO 3 - Na aba Dados II, marcar "Convênios"

PASSO 4 - Informar o período de vendas em "Data Emissão" e clicar em "Filtrar Controles [F3]"

PASSO 5 - Clicar em F2 para gerar uma nota para todas as vendas.

PASSO 6 - Confirmar a geração e impressão da nota

PASSO 7 - Situação irá aparecer "Pendente de envio", clicar em F2 para emitir a nota.

PASSO 8 - Confirmar a emissão, a nota autorizada irá aparecer na tela.

• Quando a empresa efetuar o pagamento, é preciso dar a  baixa no sistema

Abrir a tela de vendas

PASSO 1 - Selecionar a opção 4-Recebimentos

PASSO 2 - Selecionar "Recebimento Convênio"

PASSO 3 - Informar a empresa do convênio.

PASSO 4 - Clicar em Consultar F3, o saldo devedor da empresa irá aparecer.

PASSO 5 - Selecionar as parcelas para dar baixar clicando na barra de espaço do teclado.

PASSO 6 - Clicar em Finalizar F2 

PASSO 7 - Informar o operador e o valor recebido.

PASSO 6 - Clicar em Finalizar F2 para dar baixa nos valores.

O valor irá entrar para o caixa aberto no momento do recebimento