O Gestão Financeira Básico contempla controle de contas a pagar e despesas internas da farmácia categorizadas de acordo com a realidade da farmácia.

O Gestão Financeira Avançado engloba as funcionalidades básicas, junto a outras como Conciliação Bancária, Demonstrativo de Lucros, Perdas e Fluxo de Caixa, etc.

Gestão Financeira 💹 BÁSICO

Com o módulo Gestão Financeira você pode fazer muito mais pela gestão financeira da sua farmácia, com um painel intuitivo e dinâmico, você tem acesso a gráfico e dados diretamente na tela do Trier Drogarias, tornando tudo mais prático e rápido.

Tutoriais em Vídeo

Gestão Avançado

Glossário Gestão Financeira

dashboard de movimentações

Caminho: Gestão Financeira/Dashboard

No Dashboard do Gestão é possível ter uma visão geral do financeiro da farmácia.

No Menu Superior é possível realizar movimentações, conciliação, acesso à configurações, etc.

Em Contas Cadastradas, o painel irá trazer as contas ativas e o saldo em dinheiro atual nela.

Movimentações irá trazer as entradas e saidas, efetivadas e pendentes com pesquisa por mês ou dia atual.

Receitas e Despesas por Categoria, exibem de forma gráfica as porcentagens das movimentações de acordo com o tipo de categoria cadastrada. Por exemplo, lê-se que 67% dos gastos dessa farmácia são com mercadorias para vendas.

O gráfico Demonstrativo de Lucros e Perdas DLP, mostra resumidamente a relação entre os custos e lucros em percentuais, assim como o Demonstrativo de Fluxo de Caixa DFC que considera as movimentações de Receita líquida e Lucro bruto para composição dos percentuais.

cadastro DE BOLETOS na entrada de NF-E

PASSO 1 - Realizar a importação de notas normalmente

PASSO 2 - Na finalização da nota, lançar os valores das parcelas e seus respectivos vencimentos. Como no exemplo a baixo, a nota tem o valor total de $594,30 e foi parcelada em 3 pagamentos de cerca de $198,08 cada, cada um com sua respectiva data de vencimento.

No Gestão Financeira essas parcelas aparecerão listadas da mesma maneira aguardando para efetivação.

cadastro de movimentação (receitas ou despesas)

CAMINHO: Gestão Financeira/Movimentações

PASSO 1 - No canto superior escolher NOVA RECEITA ou NOVA DESPESA.

PASSO 2 - Caso RECEITA, informar os campos obrigatórios: Descrição, Data de Recebimento, categoria e valor.

PASSO 2 - Caso DESPESA, informar os campos obrigatórios: Descrição, Fornecedor, Data de Vencimento, Categoria e valor

PASSO 3 - Clicar em Cadastrar. Ao finalizar o cadastro a movimentação irá aparecer na tela de consulta.

consulta de movimentações e filtros

CONSULTA DE PERÍODO

Caminho: Gestão Financeira/Movimentações

No menu superior é possível fazer uma consulta rápida de período selecionando as opções: DIÁRIO, SEMANAL, MENSAL e ANUAL.

Ou então através do PERÍODO CUSTOMIZADO, onde é possível escolher o período pra pesquisa.

FILTROS PERSONALIZADOS

Usando o botão FILTRO é possível basicamente criar qualquer tipo de consulta dentro do Gestão, usando os campos de pesquisa como categoria, tipos de movimentação, empresas, datas, etc.

Por exemplo: se precisar fazer uma consulta das Despesas com Mercadorias:

no primeiro campo deve preencher o tipo de filtro com CATEGORIAS

no segundo com ESTÁ CONTIDO

no terceiro DESPESAS COM MERCADORIA

Clicar em ✔️ Salvar e depois no botão APLICAR.

Dessa maneira irão estar disponíveis na tela de movimentações, só aquelas que atendem esse filtro.

mOVIMENTAÇõES

Na listagem das movimentações é possivel identificar seus status através dos ícones:

SOMENTE LEITURA: significa que foi feita diretamente no caixa e não é possível realizar alterações nesse tipo movimentação.

EFETIVADO: quando é dado baixa no valor que foi cadastrado para considerar como pago pela farmácia caso despesa, ou recebido pela farmácia caso receita.

CONCILIADO: são as movimentações cadastradas no Gestão que estão relacionadas à movimentações financeiras registradas em uma conta corrente ou conta poupança.

RECORRENTE: uma movimentação que tem periodicidade e acontece no decorrer de semanas ou meses, como por exemplos compras de mercadorias parceladas.

DOWNLOAD: possibilita o download das movimentações da nela num arquivo no formato CSV.

O CAMPO DE PESQUISA possibilita a pesquisa por movimentações, empresa ou valor

DETALHES: mostra o detalhamento de uma movimentação, como por exemplo de vendas que foram realizadas à vista

efetivação e exclusão de movimentação

Caminho: Gestão Financeira/Movimentações

PASSO 1 - Identificar a movimentação em questão.

PASSO 2 - Na movimentação em questão clicar no ícone •••, onde será possível:

EFETIVAR a movimentação, ou seja, dar a baixa nela e considerar como paga ou recebida. EDITAR a movimentação e alterar qualquer dado que esta cadastrado nela. EXCLUIR a movimentação.

PASSO 3 - Ao clicar em EFETIVAR, abrirá a tela para confirmação da efetivação na qual será possível editar as informações antes de concluir, incluindo valor da conta caso for paga com acrescimo ou descontos.